Ad 1-2: Anbefales godkendt. 

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til hvorvidt anlægsregnskab for anlæg 271 – elektronisk parkering i bymidten – kan godkendes. Sagen fremlægges politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, fordi sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere behandlet i:

• Byrådet den 14. maj 2018 pkt. 10, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 2,250 mio. kr. til gennemførsel af det samlede projekt ”Parkeringshenvisning i bymidten”
• Byrådet den 2. december 2019 pkt. 31, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter i forbindelse med afslutning af projektet. Samtidigt blev det besluttet at de forventede årlige driftsudgifter på 0,2 mio. kr. fremadrettet skulle finansieres via besparelser på driften af gadebelysningen.

I forbindelse med nedlæggelsen af parkeringspladserne på Torvet, besluttede byrådet at sætte fokus på at gøre de øvrige parkeringspladser i Ringsted bymidte lettere tilgængelige, ved etablering af et system med elektroniske p-tavler, der kunne guide billisterne hen til de ledige pladser.

Den elektroniske p-henvisning blev etableret ultimo 2018 og har været i drift siden. For at opnå en stabil drift har det været nødvendigt at udskifte enkelte komponenter. Infotavler nær banen har f.eks. være udfordret af, at passerende tog ”stjal” alt internetkapaciteten, hvorefter tavlerne lukkede ned og genstartede. Udskiftning til anden type simkort har afhjulpet dette.

Trods en lav fejlprocent på optællingen af ledige pladser, summer fejlene op over tid, og en hyppig kalibrering af anlægget har vist sig nødvendig for at opnå korrekte angivelser af antal af ledige pladser.

Udgifter til udskiftning af komponenter, kalibrering m.m. har kunne holde sig inden for de afsatte årlige driftsmidler på 0,2 mio. kr.

Økonomisk oversigt, se også bilag – Anlægsregnskab anlæg 271.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Som det fremgår af bilag - Anlægsregnskab anlæg 271 - samt skema herover, er der et mindreforbrug på 164.585 kr. som skyldes, at det lykkedes administrationen at forhandle sig til en reduktion i de af entreprenøren varslede ekstrakrav.

Mindreforbruget forslås at tilgå anlægsfonden, hvorfra anlægsbevillingen på 0,4 mio. kr. i sin tid blev finansieret.

Vurdering

Administrationen vurderer at nærværende anlægsregnskab giver et retvisende billede af de forbrugte anlægsmidler.

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at mindreforbrug på 164.585 kr. overføres til anlægsfonden.
2. at regnskabet godkendes.

Anbefales godkendt. 

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 2. kvartal 2021. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar til 30. juni 2021, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter. 

Beskrivelse af sagen

 Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 6 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2021 inkl. overførsler fra 2020.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

• Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. juni 2021
• Bilag 2: Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
• Bilag 3: De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
• Bilag 4: Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
• Bilag 5: Detaljeret anlægsoversigt
• Bilag 6: COVID-19 udgifter

COVID-19

Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed. I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. juni og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2021. Det opgjorte forbrug for første halvår 2021 foreslås udmøntet til institutionerne finansieret dels af den afsatte pulje til Covid-19 og det statstilskud der udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Tabel 1: Samlede forventede COVID-19 udgifter i den skattefinansierede drift

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i bilag 1 i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i bilag 6.

Resultat af ordinær drift 

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 61,1 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2020 og andre reguleringer.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 88,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 27,0 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter, jf. tabel 1. Det forventede driftsoverskud er 27,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Perspektivering af resultat

Det forventede driftsoverskud på 88,9 mio. kr. inkluderer:

• Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 2,9 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13,0 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på Budgetreserve på 3,3 mio. kr. Budgetpuljen er afsat til uforudsete Covid-19 serviceudgifter, men er ikke udmøntet pt. Der forventes i øjeblikket et samlet merforbrug på serviceudgifter som følge af Covid-19 på 15,9 mio. kr., jf. tabel 1. Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed.

Tilsammen giver disse tre områder et forventet mindreforbrug på 19,2 mio. kr. på den skattefinansierede drift.

Tabel 2: Ordinært resultat

Serviceudgifter

I 2021 forventes der serviceudgifter på 1.681,8 mio. kr., hvilket er 11,1 mio. kr. over servicerammen, der udgør 1.670,7 mio. kr.

Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.430,7 mio. kr. i 2021, hvilket er 15,1 mio. kr. mindre end budgetteret. 

Skattefinansieret drift

Tabel 3: Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg

Den skattefinansierede drift viser et forventet mindreforbrug på 43,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 27,0 mio. kr. I mindreforbruget indgår de 3 punkter som nævnes ovenfor under perspektivering af resultat af ordinær drift.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på -0,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 4,6 mio. kr. inkluderer et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 2,9 mio. kr. Hvis man korrigerer for mindreforbruget på den sociale investeringsfond vil det forventede mindreforbrug være på 1,7 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 3,1 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 2,2 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i 2021. Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 1,6 mio. kr.

På området for skoler forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. og på Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

For Dagtilbud til børn er den nuværende forbrugsprocent svarende til tidspunktet på året, mens der forventes et mindreforbrug for året. Den højere forbrugsprocent i forholdt til det forventet for året skyldes at forældrebetaling samt Fripladser og søskenderabat ikke opkræves betaling i juli, hvormed forbrugsprocenten efter andet kvartal er højere ift. det årlige forventet forbrug. Herudover får de selvejende Institutioner udbetalt driftstilskud forud, hvormed den nuværende forbrugsprocent er høj.

For Børn og Unge forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 37,4 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Mindreforbruget inkluderer et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13 mio. kr. Hvis man korrigerer for dette vil det forventede mindreforbrug være på 24,4 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 12,1 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 13,0 mio. kr.

På området for Handicap, Social og Psykiatri forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. i 2021.

På socialområdet for unge under 25 år forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. fordelt med 0,7 mio. kr. på unge under 18 år og 3,0 mio. kr. på de over 18 årige.

På området over 18 år kan 2 mio. kr. henføres til mindreudgifter i 2 dyre enkeltsager, som er ophørt på botilbud sidst i 2020, mens den resterede del af budgetafvigelsen kan begrundes i en række sager som skønnes i målgruppen for botilbud, men som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at flytte hjemmefra. Det må forventes at 20 sager fremover vil udløse flere udgifter.

På beskæftigelsesområdet samlet (både Voksne og Unge) forventes der et samlet mindreforbrug på 24,776 mio. kr.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 3,7 mio. kr.

Kultur og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. Det forventede merforbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 7,7 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af andet kvartal 2021 brugt 40,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 24,4 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2021 i alt vil blive brugt 201,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 50,2 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted og støtte fra RealDania til Torvepavillonen.

Årsagen til det relativt lille forbrug på skattefinansierede anlæg, set i forhold til forventningen til set samlede forbrug for 2021, skyldes en betydelig periodisering, fordi opstart af mange af de større projektet har fundet sted i første halvår 2021

Likviditet

Figur 1: Udvikling i kommunens likviditet

Note: Grafen viser hhv. optalt beholdning og gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. juni 2021 udgør 313,2 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2020) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 288,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 52 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for at en stor del af de 313,2 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 170 mio. kr. fra 2020 til 2021, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer at uforbrugte bevillinger fra Byudviklingsfonden på 69,8 mio. kr. og 1,7 mio. kr. fra Anlægsfonden. Herudover er der overførsler fra 2020 på 46,8 mio. kr. heraf er 15,8 mio. kr. finansieret af den tekniske servicepulje, hvilket betyder at 31,0 mio. kr. skal finansieres via likviditetstræk. Samlet set er der således disponeret likviditet for 324,5 mio. kr. inklusiv 52 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Samlet set er likviditeten dermed disponeret.

Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 30. juni lån for i alt 433,9 mio. kr. Heraf udgør ustøttede lån til ældreboliger 85,7 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 39,0 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 65 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 27 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 30. juni investeret 379,1 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -1,5 % i årets 6 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. juni udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 46,2 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. marts 2021 47,1 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet med 0,9 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning.
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at institutionerne kompenseres for afholdte Covid-19 udgifter indenfor servicerammen i første halvår af 2021 jr. bilag 6 første beløbskolonne med i alt 9.743.000 kr.
4. at udmøntningen i punkt 3 finansieres således: 3.280.000 kr. af pulje til COVID 19-relaterede udgifter i 2021, 5.304.000 kr. af modtaget kompensation fra staten og 1.159.000 af kassen.

Ad 1-2: Godkendt.

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Udvalget havde den 20 august 2020 en temadrøftelse om de boringsnære beskyttelsesområder i Ringsted (BNBO). I denne sag skal der tages stilling til om vandværkerne skal forestå arbejdet med at indgå frivillige aftaler med lodsejerne og perioden for dette arbejde, samt om kommunen er sindet at følge op med påbud, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler på rimelige vilkår. 

Beskrivelse af sagen 

Administrationen har siden sidst risikovurderet BNBO til alle 66 almene vandforsyningsboringer. Metode og resultat er beskrevet i bilag. I 60 af de 66 udlagte BNBO i Ringsted Kommune er der behov for en indsats. BNBO-arealerne udgør ca. 640 hektar. Omkring halvdelen af det samlede BNBO-areal består af landbrugsarealer (ca. 300 ha.). De restende BNBO'er er beliggende i natur- og boligområder, hvori der også, muligvis i mindre omfang, kan iværksættes indsatser. Der er ca.1200 matrikler inden for BNBO, men ca. 200 lodsejere vurderes at blive berørt af indsatser.

Kommunerne har fået en frist til udgangen af 2022 til at sikre boringerne mod pesticidforurening. Af den statslige tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, fremgår det at aftaleparterne er enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning inden for BNBO, hvis kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen af BNBO inden udgangen af 2022.

Det er aftaleparternes ønske, at kommunerne i så vidt omfang som muligt skal afsøge muligheden for at lave frivillige aftaler med lodsejerne. De berørte landmænd vil modtage erstatning eller kompensation for deres tab via vandtaksten. Hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne af taksationsmyndighederne. Et konkret indgreb kan være så indgribende, at der er tale om ekspropriation. Det er vigtigt i forhold til lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med erstatningen, at forhandlingerne kan ske på ekspropriationslignende vilkår. Dette forudsætter at kommunen er villig til at meddele påbud, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale.

For at sikre, at der indgås flest mulige frivillige aftaler, anbefaler administrationen, at vandværkerne selv, så vidt muligt, varetager opgaven med at indgå aftaler med lodsejerne inden for resten af aftaleperioden (indtil udgangen af 2022), og at kommunen er sindet til at følge op med påbud. 

I Ringsted er ca. 75% af det totale BNBO-areal tilknyttet HOFORs drikkevandsboringer, ca. 20% dækker Ringsted Forsynings boringer, mens kun ca. 5% af det totale areal er tilknyttet de 12 private almene vandværker. Kommunen er tilført dut-midler til opgaven, ca. 227.000 kr., hvilket svarer nogenlunde til de ressourcer, der dels er anvendt til risikovurderingen og desuden forventes brugt til inddragelses- og høringsfasen. 

Det vurderes på baggrund af henholdsvis spildevandshåndteringen i det åbne land og andre ekspropriationssager at myndighedsfasen og erstatningsudmåling vil forløbe sig til ca. 70 timer pr. lodsejer, hvor der ikke er indgået frivillig aftale. Denne indsats er der ikke afsat DUT midler til.

Administrationen vil efter politisk godkendelse af sagen afholde et møde, hvor resultaterne af risikovurderingen og muligheder for aftaler og dertilhørende økonomiske konsekvenser. Der afholdes endvidere statusmøder undervej i processen.

Inddragelse og høring

Administrationen har været i dialog med HOFOR vedr. deres holdning til, hvorvidt de vil varetage opgaven med de frivillige aftaler. HOFOR oplyser at de selv ønsker at forestå aftaleforløb med relevante lodsejere. Ringsted Forsyning har tilkendegivet at de følger byrådets holdning til spørgsmålet, og mener tilgangen kan sammenlignes med aftaler indgået i spildevandssager. Spørgsmålet har ligeledes været drøftet med en de private almene vandværker i forbindelse med tilsyn, som har vidt forskellige ressourcer til opgaven, og derfor har forskellige holdninger til emnet.

Der planlagt inddragelse af de relevante parter dels i form af et informationsmøde med præsentation af vurdering samt aftalemuligheder, informationsbreve samt opfølgende statusmøde.

Økonomi

Sagen har, hvis vandværkerne besluttes at gennemføre de frivillige aftaler, på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventes dog, at det efter aftalens udløb med udgangen af 2022, vil være nødvendigt at tilføre opgaven ressourcer.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil give den bedste lokale forankring at give længst mulig tid til forhandlingerne om de frivillige aftaler. Ved at forankre opgaven hos vandselskaberne skabes en direkte relation mellem vandværkerne og lodsejerne om den konkrete boring.

Modellen giver endvidere mulighed for at finansiere mest mulig via vandtaksterne, hvor der netop er mulighed for finansiering af indsatser for at beskytte ressourcen.

Administrationen vurderer endelig at det ikke er sandsynligt at alle indsatser kan landes via frivillige aftaler og det må forventes at der fra 2023 vil være en betydelig myndighedsopgave i administrationen, med mindre at staten griber ind med et generelt forbud.

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Vandselskaberne og de private almene vandværker varetager opgaven med at indgå frivillige aftaler med lodsejerne
2. der kan indgås frivillige aftaler frem til udgangen af 2022, og kommunen er sindet at udstede påbud.

Til efterretning. 

Ej til stede: Lisbeth Andersen og Per Nørhave