Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hver tredje måned får udvalget en status over behandlede sager. På vedhæftede bilag er en oversigt over de sager, der er behandlet i perioden 2017 til og med 1. november 2021, og som stadig pågår. Oversigten er uden anlægsoversigter og lokalplaner, som afrapporteres særskilt i punkter om anlægsstyring og lokalplanstatus.

Vurdering

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsgang:

Indledning 

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Med afsæt i Plan for håndtering af overskudsjord(jordplanen) tages der stilling til hvilken områder, der skal arbejdes videre med i forhold til støjdampning og håndtering af overskudsjord.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 9. marts 2020, pkt. 10, godkendt Plan for håndtering af overskudsjord(jordplanen) og Klima- og Miljøudvalget har den 18. juni 2020, pkt. 5, godkendt at der kom yderligere et projekt i jordplanen.

Denne sag skal afklare hvilke sager fra jordplanen, der skal arbejdes videre med i forhold til støjdæmpning og håndtering af overskudsjord.

Overskudsjord kan bruges til projekterne når der være tale om nyttiggørelse. For at der er tale om nyttiggørelse skal projekterne være planmæssigt lovlige, overskudsjorden skal erstatte primære råstoffer og der må ikke benyttes mere jord en højest påkrævet. For eksempel kan man ikke bygge en støjvold højere end nødvendigt og sige at overskudsjorden er nyttiggjort.

I jordplanen er der fokuseret på nyttiggørelse i form af støjreduktion, men projekter til nyttiggørelse kan også være i form af rekreative formål eller andre planlagte aktiviteter. Sådanne projekter kræver dog ofte store områder for at økonomien i projektet hænger sammen.

I forhold til planlægningen af støjvolde er der forskel på om det drejer sig om private eller kommunal ejerskab. Etablering af støjvolde kræver ofte lokalplanlægning (alternativt landzonetilladelse). Lokalplanen kan bl.a. fastsætte bestemmelser vedr. støjvoldens omfang og beplantning. Det er dog ikke muligt, at håndhæve disse bestemmelser, hvilket eksempelvis gør, at kommunen ikke kan sikre, at støjvolden bliver beplantet eller etableret i den planlagte højde, selvom dette er fastsat i lokalplanen. Denne problemstilling er kun aktuel, hvis støjvolden etableres af privat ejer.

Støjreduktion kan også foretages på anden vis end ved etablering af støjvolde. I hensigtserklæring fra Budget 2022 pkt.18 skal administrationen udarbejder en sag der skal afdække mulighederne for reduktion af trafikstøj. I denne sag vil muligheden for reduktion af støj med andet end overskudsjord blive behandlet politisk.

Projekter fra jordplanen

Der er i jordplanen oplistet 5 projekter. Planarbejdet er igangsat for to projekter og for tre projekter er en foranalyse nødvendig for at vurdere om de er realiserbare.

Jordplanen omfatter følgende projekter:

• Lokalplanlægning af støjvold tilkørsel 36
• Lokalplanlægning af boligområde og støjvold ved Hulemarken
• Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Kaserneområdet
• Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Nonnedalen
• Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36

Status på projekter fra jordplanen der kræver foranalyse

Der er for alle tre projekter udført en mindre foranalyse for at undersøge realiserbarheden af de enkelte projekter. Resume af resultaterne er skrevet nedenstående og en uddybende forklaring ses i bilag 1.

I foranalysen er følgende gennemgået:

• Ejerforhold
• Plads til udvidelsen
• Støjplagede boliger
• Tilkørselsforhold/trafikbelastning
• Andre myndigheder
• Nyttiggørelses perspektiv

Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Kaserneområdet viser at, der er et væsentligt antal boliger der er støjbelastet. Støjkortlægningen fra 2017 viser, at der er op imod 200 boliger der er støjbelastet, men efter undersøgelsen er området bebygget yderligere, så det reelle antal vurderes at være en del højere i dag. Der forekommer overskridelser af støjgrænsen på op til 7 - 8 dB. Foranalysen viser, at der kan være plads til en vis udvidelse af støjvolde og der kan etableres en kørevej med indkørsel fra Østre Ringvej. Det er administrationens vurdering, at det kan være muligt at etablerer en støjvold, der reducerer antallet af støjbelastede boliger og samtidig giver mulighed for at deponere jord. Administrationen vurderer at der bør gennemføres et egentlig forprojekt.

Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Nonnedalen viser at, der på grundlag af støjkortlægningen umiddelbart er et begrænset antal boliger, der var påvirket over støjgrænsen (mindre end 10). Området er imidlertid udbygget efter støjundersøgelsen med bl.a. rækkehuse, og der er derfor formentlig kommet yderligere boliger til, hvor støjgrænsen er overskredet. Det vurderes dog, at der for området generelt er tale mindre overskridelser på 1 - 2 dB. Tilkørselsforholdene ved Nonnedalen er gennem området ved Ringsted Outlet og boligområder. Det er et meget trafikeret område, hvor yderligere belastning vil kræve styring af tilkørslerne. Kravet om nyttiggørelse vurderes at være tilstede, men vil ikke være så åbenlyst som for Kaserneområdet, både set i forhold til antal boliger og hvor meget støjgrænsen er overskredet. Her til kommer at  tilkørselsforholdene er problematiske. På den baggrund vurderes projektet at være mindre oplagt at realisere.

Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36 viser at, der er et væsentligt antal boliger der er påvirket over støjgrænsen. Således viser støjkortlægningen, at der er i størrelsesordenen 60 - 70 boliger, der er støjbelastet, men efter undersøgelsen er området bebygget yderligere, så antallet er reelt højere i dag. Der forekommer overskridelser af støjgrænsen på op til 11 dB. Arealet som udvidelsen af støjvolden kræver, er primært ejet af private grundejere. Arealet er brugt til haver og kolonihaver. Tilkørsel skal foregå via Fælledvej og Eilekiersvej hvilket er meget små veje med nedsat hastighed og i boligområder. Som eksempel vil en jordmængde på 100.000 m3 svare til at der skal køre ca. 4.200 lastbiler gennem området. Ejerforholdene samt dårlige tilkørselsforhold gør at projektet med støjreduktion ved hjælp at forhøjning af støjvold med jord  vurderes vanskeligt realiserbart.

Status på igangværende projekter fra jordplanen og øvrige indkommende ansøgninger/sager.

Der gives status på igangværende sager. Der er tre projekter hvor planarbejdet er igangsæt. To sager stammer fra jordplanen og en sag er indkommet via ansøgning.

Igangsatte projekter fra jordplanen:

Lokalplanlægning af støjvold tilkørsel 36. Der arbejdes videre med plan for en teknisk støjvold. Jord.dk og den private grundejer, skal sikrer de nødvendige forundersøgelser forud for igangsætning af udarbejdelse af nyt forslag til lokalplan med tilhørende miljøvurdering. Jord.dk og administrationen er i løbende dialog vedr. udarbejdelse af ny situationsplan og nye visualiseringer for støjvolden. Næste skridt er, at planer og visualiseringer færdiggøres og projektet forelægges politisk som opstartssag for ny lokalplan.

Lokalplanlægning af boligområde og støjvold ved Hulemarken. I forbindelse med den endelige udarbejdelse af landskabs- og bebyggelsesplanen for Hulemarken, er der et sideløbende støjvoldsprojekt, der har til formål at skærme for støj fra jernbanen mod syd samt trafikstøj langs Østre Ringvej. En del af jorden til projektet vurderes at komme fra byggemodningen af selve området, samt jord fra byggemodning af Ringsted Business Park. De foreløbige vurderinger er at ca. 1/3 af jorden skal komme fra andre projekter.

Sager uden om jordplanen:

Projekt om støjvold ved Kværkeby er ikke omtalt i jordplanen, men indkommet som ansøgning til administrationen. Sagen er i første omgang kommet som ansøgning om landzonetilladelse, men ansøger(Jord.dk) er blevet oplyst om, at der skal ansøges om lokalplan, da projektet er større end, hvad man kan etablere på en landzonetilladelse. Administrationen og Jord.dk er i dialog om forudsætninger for situationsplan og visualiseringer for støjvolden i Kværkeby. Status fra Jord.dk er, at området fra støjvolden og 100 meter ind mod Kværkeby, kan anvendes til rekreativt område og landskabelig bearbejdning af området, samt evt. klimatilpasning. Næste skridt i sagen vil være at sagen forelægges politisk i form af en opstartssag for lokalplanen.

Næste fase

Der er behov for, at der i forbindelse med en igangsættelse af forprojektet indkøbes konsulenthjælp til tekniske og økonomiske beregninger og vurderinger i det projekt, som administrationen vurderer er realiserbart. Det drejer sig om at undersøge muligheden for en forhøjelse af jordvolden ved Kaserneområdet. Desuden skal der udarbejdes en business cases, som skal klarlægge økonomien, den støjdæmpende og rekreative effekt ved projektet. 

Desuden kan der kigges på om der er andre projekter, der giver anledning til støjdæmpning af ”et større antal boliger” eller ”sammenhængende byområder.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at det enten er muligt eller bør undersøges yderligere om følgende projekter kan realiseres:

• Støjvold ved Kværkeby, Projektet er et privat projekt og realiseringen afhænger i sidste ende af den private aktør. Det kan ikke garanteres at det er jord fra Ringsted der tilkøres projektet.
• Støjvold ved afkørsel 36, Projektet er et privat projekt og realiseringen afhænger i sidste ende af den private aktør. Det kan ikke garanteres at det er jord fra Ringsted der tilkøres projektet.
• Støjvold ved Kaserneområdet, Projektet vil være på kommunalt ejet jord og vurderes at leve op til kravene om nyttiggørelse i form af støjreduktion. Det bør laves et forprojekt, der afdække økonomi, jordmængder, trafikforhold mv.

Det er administrationens vurdering at følgende projekter ikke lader sig realisere og derfor bør udtages af jordplanen:

• Støjvold ved Nonnedalen, Administrationen vurderer, at projektet på baggrund af et begrænset antal boliger der er støjbelastet og problematiske tilkørselsforholdene er vanskeligt realiserbart.
• Støjvold ved Nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36, Administrationen vurderer at ejerforholdene samt dårlige tilkørselsforhold gør at projektet om støjreduktion ved hjælp at forhøjning af støjvold er vanskeligt realiserbart. Skal der arbejdes videre med støjreduktion i dette område anbefales det at ske på anden måde end med nyttiggørelse af overskudsjord.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller,

1. at, der arbejdes videre med et forprojekt vedrørende forhøjning af støjvold ved Kaserneområdet.
2. at, projektet vedrørende forhøjning af støjvold ved Nonnedalen fjernes fra jordplanen.
3. at, projektet vedrørende forhøjning af støjvold på Nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36 fjernes fra jordplanen og lukkes i forhold til støjreduktion med jord.

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2-3. Anbefales godkendt

Indledning

Sagsgang:

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 3. kvartal 2021. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar til 30. september 2021, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 9 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2021 inkl. overførsler fra 2020.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

• Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september 2021
• Bilag 2: Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
• Bilag 3: De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
• Bilag 4: Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
• Bilag 5: Detaljeret anlægsoversigt
• Bilag 6: COVID-19 udgifter

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. september og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2021. Det opgjorte COVID-19 forbrug for første halvår 2021 er udmøntet til institutionerne finansieret dels af afsat pulje til Covid-19 og statstilskud. Størrelsen af statens korrektion af servicerammen for 2021 vedr. de COVID-19 relaterede udgifter kommunerne har haft i andet halvår kendes endnu ikke.

Tabel 1: Samlede forventede COVID-19 udgifter i den skattefinansierede drift

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i bilag 1 i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i bilag 6.

Resultat af ordinær drift 

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 52,0 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2020 og andre reguleringer.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 112,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 25,7 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. tabel 1, heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 15,3 mio. kr. Det forventede driftsoverskud er 60,9 mio. kr. højere end budgetteret.

Perspektivering af resultat

Det forventede driftsoverskud på 112,9 mio. kr. inkluderer:

• Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 4,9 mio. kr.
• Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13,0 mio. kr.
• Der forventes i øjeblikket et samlet merforbrug på serviceudgifter som følge af COVID-19 på 11,6 mio. kr. jf. tabel 1, heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 9,7 mio. kr.

Tilsammen giver disse to områder et forventet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. på den skattefinansierede drift.  

Tabel 2: Ordinært resultat

Serviceudgifter

I 2021 forventes der serviceudgifter på 1.669,1 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. under servicerammen, der udgør 1.670,7 mio. kr.

Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner.

Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.430,7 mio. kr. i 2021, hvilket er i balance med det budgetterede til området. 

Skattefinansieret drift

Tabel 3: Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg

Den skattefinansierede drift viser et forventet mindreforbrug på 59,4 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 25,7 mio. kr. heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 15,3 mio. kr. I mindreforbruget indgår de 2 punkter som nævnes ovenfor under perspektivering af resultat af ordinær drift.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 0,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 8,3 mio. kr. inkluderer et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 4,9 mio. kr. Hvis man korrigerer for mindreforbruget på den sociale investeringsfond vil det forventede mindreforbrug være på 5,2 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 2,0 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 1,3 mio. kr.  

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i 2021. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 1,3 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 1,0 mio. kr.

På området for skoler forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. og på Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

For Dagtilbud til børn er den nuværende forbrugsprocent svarende til tidspunktet på året, mens der forventes et mindreforbrug for året. Den højere forbrugsprocent i forholdt til det forventet for året skyldes at forældrebetaling samt Fripladser og søskenderabat ikke opkræves betaling i juli, hvormed forbrugsprocenten efter andet kvartal er højere ift. det årlige forventet forbrug. Herudover får de selvejende Institutioner udbetalt driftstilskud forud, hvormed den nuværende forbrugsprocent er høj.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Mindreforbruget inkluderer et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13 mio. kr. Hvis man korrigerer for dette vil det forventede mindreforbrug være på 21,4 mio. kr.

Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 13,8 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 6,6 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 13,0 mio. kr.

På området for Handicap, Social og Psykiatri forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2021.

På socialområdet for unge under 25 år forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. på unge under 18 år og 3,5 mio. kr. på de over 18 årige.

På området over 18 år kan 2 mio. kr. henføres til mindreudgifter i 2 dyre enkeltsager, som er ophørt på botilbud sidst i 2020, mens den resterede del af budgetafvigelsen kan begrundes i en række sager som skønnes i målgruppen for botilbud, men som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at flytte hjemmefra. Det må forventes at 20 sager fremover vil udløse flere udgifter.

På beskæftigelsesområdet samlet (både Voksne og Unge) forventes der et samlet mindreforbrug på 16,9 mio. kr.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 4,0 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 3,0 mio. kr.  

Kultur og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 3,7 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 3,4 mio. kr.  

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af tredje kvartal 2021 brugt 62,9 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 25,3 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted og Arsenalet.

Det forventes, at der i 2021 i alt vil blive brugt 129,0 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 50,2 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted og støtte fra Real Dania til Torvepavillonen.

Det forventede forbrug ligger 60 mio. kr. under sidste års forbrug og skyldes en lang række forhold, hvor anlægsprojekter er blevet periodeforskudt, typisk som følge af markedsforhold, tekniske udfordringer, manglende afklaring/tilladelser eller at anlægsprojekter samordnes med fx Ringsted Forsyningens projekter.

Likviditet

Figur 1: Udvikling i kommunens likviditet

Note: Grafen viser hhv. optalt beholdning og gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. september 2021 udgør 331,4 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2020) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 287,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 52 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for at en stor del af de 331,4 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 157 mio. kr. fra 2020 til 2021, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer at uforbrugte bevillinger fra Byudviklingsfonden på 65,4 mio. kr. og 5,5 mio. kr. fra Anlægsfonden. Herudover er der overførsler fra 2020 på 46,8 mio. kr. heraf er 15,8 mio. kr. finansieret af den tekniske servicepulje, hvilket betyder at 31,0 mio. kr. skal finansieres via likviditetstræk. Samlet set er der således disponeret likviditet for 310,9 mio. kr. inklusiv 52 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Samlet set er likviditeten dermed stort set disponeret.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet

Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 30. september lån for i alt 426,5 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 84,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 38,9 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 65 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 28 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 30. september investeret 372,1 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -2,07 % i årets 9 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. september udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 45,0 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 30. juni 2021 46,2 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet med 1,2 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen er nærmere beskrevet i bilag 3.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes. Sagen vurderes ikke at have særskilte konsekvenser for handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at nettosummen af mindreudgifter fratrukket merudgifter vedr. sygeplejekonflikten lægges i kommunekassen.

Indledning

Sagsgang: 

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til anlægsoversigten for 2021, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne projekter pr. 30. september 2021.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

Det fremgår af anlægsoversigten hvilke anlægssager der arbejdes på i 2021, se bilag 1 - Anlægsoversigten pr. 30. september 2021 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag:

• bilag 2 – Plan- og Boligudvalget
• bilag 3 – Klima- og Miljøudvalget
• bilag 4 – Børne- og Undervisningsudvalget
• bilag 5 – Kultur- og Fritidsudvalget
• bilag 6 – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
• bilag 7 – Økonomiudvalget og Byrådet
• bilag 8 – Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2021, men som der stadig er arbejdes på i 2021. Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager, som er startet op i 2021 og færdiggøres i 2021, eller fortsætter efter år 2021.

Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer, der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

Farvemarkeringer tydeliggøre i hvilke projekter der er afvigelser eller risiko for afvigelser i forhold til tid, økonomi og kvalitet. RØD: betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet har fundet sted - GUL: risiko for betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet. – Ingen farve: tid, økonomi og kvalitet forventes overholdt og projektet kører planmæssigt.

Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlægsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative ønsker.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik. Her ses alle igangværende sager, hvilke igangværende anlægssager der starter op i 2021, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2021 og hvilke anlægssager, der fortsætter efter år 2021, samt hvad status er. 

Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

Sagen vurderes ikke at konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2021 godkendes.