Budgetrapportenskal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give enprognose for regnskabsresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund afcentres og institutioners rapporteringer.

Budgetrapporteninkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1.I bilag 2 findes tabel over hele budgetrapporten og i bilag 3 findes detaljerom budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeretanlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6.

Budgetrapportener udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2017.

Derer i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 105,5 mio.kr.

Efter1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinæredrift et forventet driftsoverskud på 117,5 mio. kr. hvilket er ca. 12,0 mio.kr. mere end budgetteret.

Forventningerneresulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 22,5 mio.kr. Overholdelsen skyldes, ud over det forventede mindreforbrug, den tekniskeserviceudgiftspulje på 14,7 mio. kr. samt øvrige budgettekniske forudsætninger.

Kommunensindtægtsbudget er på ca. 2.167 mio. kr., og der forventes afvigelse i forholdtil budgettet på 0,4 mio. kr.

Pårenteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 0,3mio. kr.

Forden skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 2.055 mio. kr., og derforventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 11,3 mio. kr.,hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug.

ForØkonomiudvalget ventes mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Det er primært den afsattebudgetreserve, der er beskrevet i kommunens økonomiske politik, på 3 mio. kr.der påvirker det samlede mindreforbrug, men også på de administrativefælleskonti (1,6 mio. kr.) og på puljer vedr. kvalitetsudvikling m.v. (0,8 mio.kr.) ventes mindreforbrug.

Klima-og Miljøudvalget venter mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Plan-og Boligudvalget venter mindreforbrug på 0,7 mio. kr. under Ydelsesstøtte,støttet byggeri.

PåBørne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrugpå 9,1 mio. kr. Dette er fordelt med forventet mindreforbrug på skoleområdet på10,0 mio. kr., merforbrug på 3,5 mio. kr. på Børn og Unge og mindreforbrug på2,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

PåSocial- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes i alt et forventet merforbrugpå 5,4 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. pågrund af forventning om merforbrug på vederlagsfri fysioterapi.

Påområdet for handicap, social og psykiatri forventes et mindreforbrug på 1,0mio. kr.

PåUngeområdet under Socialområdet forventes der merforbrug på 3,0 mio. kr. Efterbudgetlægningen har det vist sig nødvendigt at disponere yderligere i relationtil årgang 00 og 01 hvilket har øget omkostningerne. Hertil kommer, at der harvist sig et større behov for indgribende foranstaltninger af længere varighedog omfang end forventet.

Påbeskæftigelse voksne forventes mindreforbrug på 1,9 mio. kr. mens beskæftigelseunge venter merforbrug på 3,8 mio. kr.

PåÆldre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrugpå 1,3 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. under visitationsrammen, og etmerforbrug på 1,2 mio. kr. på de øvrige bevillinger.

ForKultur- og Trivselsudvalget forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlægog anlægsplan

ForSkattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 56,1 mio. kr. Det samledeanlægsbudget udgør inkl. overførsler 172,4 mio. kr. I bilag 5 ses tallene foralle anlæg. I bilag 6 ses anlægsplan for 2017.

Økonomiskpolitik

Målene,der skal følges op på i forbindelse med kommunens kvartalsvisebudgetrapportering, er følgende:

1. Overskud på den ordinære drift 120 mio. kr.
• Kommunens forventede overskud på den ordinære drift er 117,5 mio. kr. Der er en række tekniske forudsætninger, der skal tages højde for i forbindelse med dette måltal. Det er særligt driftsoverførslerne, der hvert år vil give et større udgiftsbudget, end der er givet i forbindelse med budgetlægningen. Derfor anses det forventede driftsoverskud som indenfor målet af den økonomiske politik.
2. Budgetreserve 3 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. på sigt
• Den budgetreserve på 3 mio. kr., der er lagt ind i budgettet er tilstrækkelig.
3. Gennemsnitlig likviditet minimum 230 mio. kr.
• Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 281,9 mio. kr. den 31. marts 2017.

Kommunensøkonomiske politik, vurderes derfor p.t. overholdt.

Budgetomplaceringerm.v.

Derer nævnt en lang række forslag til tekniske omplaceringer jf. bilag 3, derforeslås godkendt i forbindelse med denne sag. Det drejer sig om følgendesager:

• Flytning af budget til håndtering af mellemkommunale opkrævninger i Skolecenteret (0,05 mio. kr.)
• Bortfald af fejlagtig anlægsbevilling afgivet dobbelt (0,30 mio. kr.)
• Flytning af budget mellem de tekniske centre i forbindelse med omfordeling af opgaver (0,49 mio. kr.)
• Flytning af budget mellem ØU og PBU svarende til fordeling af en stillings arbejdstid mellem drift og administration (0,14 mio. kr.)
• Ophør af fejlagtig varig bevilling – Boligsocial indsats B2013 (0,31 mio. kr.)
• Omplacering mellem bevillinger under ØU så budget anvendes på egne medarbejdere i stedet for på eksterne konsulenter (0,85 mio. kr.)
• Ændring af takster og budget for A-huset (0,8 mio. kr.)
• Flytning af budget vedr. gamle amtsplejehjemspladser (3,35 mio. kr.)
• Tilførelse af budget vedr. DUT-midler fra 2016 (0,83 mio. kr.)

Dissebudgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og ernærmere beskrevet i bilag 3.

Derblev orienteret om, at der vil blive lavet en kort redegørelse til udvalget omde konkrete sager der har været omtalt i dagbladet de seneste dage.

Ej til stede: Line Lynnerup og Kisser Franciska Lehnert

Tagestil efterretning med bemærkningen om, at flertallet støtter indstillingen mengerne ser at der på sigt også etableres en parkeringsplads på den vestligeside. Benny Christensen finder det vil være mest formålstjenstligt at placereden nye parkeringsplads på den vestlige side.

Ej til stede: Line Lynnerup og Kisser Franciska Lehnert

Tagestil efterretning med bemærkningen om, at det anbefales at indstillingspunktetgodkendes.

Orienteringentaget til efterretning med bemærkningom, at Ældrerådet ønsker, at parkeringsarealerne skal ligge så tæt som muligtpå indgangen til det kommende Sundhedshus.

Direktionen indstiller, atparkeringspladser og areal herfor etableres øst for det eksisterende KnudLavard Center, på matrikel 1br.

Administrationensvurderer at de 35 parkeringspladser bør placeres så tæt på en indgang, da enstor del af brugerne forventes at have behov for en kort og uhindrettilgængelighed til centeret.

Veden placering af parkeringspladserne på matrikel 1br mod øst, vil brugerneskulle krydse den interne fordelingsvej. Der forventes ikke at skulle lavesekstra tiltag for bedre tilgængelighed, da der allerede er stillet krav tildette i udbudsmaterialet. Den maksimale gangafstand fra fjernesteparkeringsplads til den nye indgang vurderes at blive ca. 40-50 m. Parkeringmod øst vil endvidere være til gavn for de patienter som forventes at benytteden nye private lægepraksis, som placeres østligt i Sundhedshuset.

Veden placering af parkeringspladserne på matrikel 1bs mod vest, vil brugerneskulle krydse den eksisterende fordelingsvej Eksercerpladsen, og der måpåregnes fysiske ændringer i form af overgange for handicappede oggangbesværede. Den maksimale gangafstand fra fjerneste parkeringsplads tilhovedindgangen vurderes at blive ca. 110-120 m, og yderligere ca. 30m. indvendigi bygningen, for de borgere der skal besøge lægerne. 

Planmæssigtvil en delvis inddragelse af matrikel1bs til parkeringsplads påvirke denidentitet, der på nuværende tidspunkt er lagt til grund for kaserneområdet somhelhed.

Derpågår endvidere overvejelser om at etablere en åben regnvands rende på matrikel1bs. Dette skyldes at indsatsområde 1.22 (Tværalle) i Ringsted kommunesHandleplan for klimatilpasning, er udpeget som indsatsområde grundet risiko foroversvømmelse af sportscentret ved ekstremregn. Derfor er der imellem kommuneog forsyning drøftet muligheden for etablering af en åben rende til håndteringaf regnvandet i stedet for et afløb i jorden. Sidstnævnte mulighed kannaturligvis benyttes, hvis der vælges en vestlig løsning.

Administrationenssamlede vurdering er, at parkeringspladserne bedst placeres øst for deteksisterende KLC, på matrikel 1br. Denne placering vil medføre den korteste ogmindst uhindrede tilgængelighed fra de nye parkeringspladser til Sundhedshusetsom helhed, samt lægepraksissen specifikt. Placeringen vil endvidere være ioverensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme 4B15 og Rammelokalplan 129,hvilket sikrer områdets fortsatte identitet. Ved placering mod øst sikres detendvidere at Sundhedshuset ikke forsinkes yderligere.

Sagenhar ingen bevillingsmæssige konsekvenser.